キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,447 | 14,374 |
| 減価償却費 | 5,981 | 6,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -153 |
| 支払利息 | 149 | 186 |
| 固定資産除売却損 | 22 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | 382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429 | -1,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 555 | -486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -480 |
| 固定資産売却益 | -144 | -380 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 137 | 248 |
| その他の資産・負債の増減額 | 24 | -504 |
| その他 | 205 | 193 |
| 小計 | 20,137 | 18,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 153 |
| 利息の支払額 | -150 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -4,233 | -4,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,883 | 14,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,104 | -2,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,423 | 2,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,216 | -12,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,403 | 662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 15 |
| 敷金の差入による支出 | -337 | -88 |
| 敷金の回収による収入 | 101 | 304 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,494 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 206 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -194 | -24 |
| その他 | 53 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,305 | -11,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193 | -2,793 |
| 長期借入れによる収入 | 324 | 7,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,155 | -3,739 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -127 | -1,174 |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -2,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -263 |
| リース債務の返済による支出 | -2,354 | -2,277 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -197 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,497 | -5,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080 | -2,518 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,143 | 21,652 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 27 |
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