キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,374 | 17,083 |
| 減価償却費 | 6,203 | 6,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -193 |
| 支払利息 | 186 | 265 |
| 固定資産除売却損 | 51 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031 | 394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -486 | 1,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -480 | － |
| 固定資産売却益 | -380 | -1,143 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 248 | 409 |
| その他の資産・負債の増減額 | -504 | 681 |
| その他 | 193 | 62 |
| 小計 | 18,484 | 24,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 193 |
| 利息の支払額 | -182 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -4,343 | -4,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,111 | 19,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,167 | -2,185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,566 | 2,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,282 | -9,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 662 | 1,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 125 |
| 敷金の差入による支出 | -88 | -326 |
| 敷金の回収による収入 | 304 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | -1,486 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | 97 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,076 | -10,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,793 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,340 | 4,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,739 | -3,527 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,174 | |
| 配当金の支払額 | -2,424 | -2,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -263 | -289 |
| リース債務の返済による支出 | -2,277 | -2,109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -195 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,553 | -6,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,518 | 3,136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,652 | 24,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | － |
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