ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月15日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,821 | 10,910 |
| 減価償却費 | 5,190 | 5,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -59 |
| 支払利息 | 158 | 146 |
| 固定資産除売却損 | 18 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,278 | -225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | 121 |
| 固定資産売却益 | -483 | -67 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | － | -213 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 190 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,503 |
| その他の資産・負債の増減額 | -401 | 366 |
| その他 | 68 | -91 |
| 小計 | 16,088 | 14,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 59 |
| 利息の支払額 | -160 | -142 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額 | － | 213 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -190 |
| 法人税等の支払額 | -3,716 | -3,309 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,276 | 11,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,362 | -850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614 | 1,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,676 | -6,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 603 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 213 |
| 敷金の差入による支出 | -193 | -372 |
| 敷金の回収による収入 | 83 | 260 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146 | -826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -705 | － |
| その他 | -72 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,344 | -7,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | 625 |
| 長期借入れによる収入 | 2,097 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,191 | -2,197 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -29 | -602 |
| 配当金の支払額 | -1,330 | -1,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -2,189 | -2,216 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -462 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,401 | -4,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,852 | 14,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
