ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月16日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,192 | 10,821 |
| 減価償却費 | 5,002 | 5,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -61 |
| 支払利息 | 165 | 158 |
| 固定資産除売却損 | 39 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325 | 336 |
| 固定資産売却益 | -103 | -483 |
| その他の資産・負債の増減額 | 162 | -401 |
| その他 | -55 | 68 |
| 小計 | 16,049 | 16,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 60 |
| 利息の支払額 | -166 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -3,362 | -3,716 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,568 | 12,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -833 | -1,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 838 | 614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -4,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -119 | -193 |
| 敷金の回収による収入 | 146 | 83 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95 | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 549 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -705 |
| その他 | -48 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 892 | 2,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,875 | -3,191 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -29 |
| 配当金の支払額 | -997 | -1,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -2,117 | -2,189 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -462 |
| その他 | -165 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,567 | -5,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,308 | 531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,320 | 14,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
