ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,265 | 4,808 |
| 減価償却費 | 2,418 | 2,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 支払利息 | 101 | 84 |
| 固定資産除売却損 | 12 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -709 | 165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 264 | -294 |
| その他 | -83 | -95 |
| 小計 | 5,919 | 7,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 33 |
| 利息の支払額 | -101 | -87 |
| 損害賠償金の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,688 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,881 | 5,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295 | 337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,132 | -736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115 |
| 敷金の差入による支出 | -60 | -25 |
| 敷金の回収による収入 | 146 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -468 | － |
| その他 | -2 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,681 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,485 | -1,379 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -380 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -990 | -1,024 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -2,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,369 | 2,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,012 | 11,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
