ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,960 | 4,265 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 114 | 101 |
| 固定資産除売却損 | 6 | 12 |
| 損害賠償損失 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386 | -746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | 285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 604 | -709 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 418 | -20 |
| その他の資産・負債の増減額 | -170 | 264 |
| その他 | -117 | -83 |
| 小計 | 7,420 | 5,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -114 | -101 |
| 損害賠償金の支払額 | -51 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -958 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,759 | 4,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -3,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 敷金の差入による支出 | -43 | -60 |
| 敷金の回収による収入 | 315 | 146 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138 | -468 |
| その他 | -20 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,584 | -1,485 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -285 | -380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -922 | -990 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,850 | -2,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953 | -1,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,624 | 7,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
