ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,137 | 3,960 |
| 減価償却費 | 1,791 | 2,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -508 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 126 | 114 |
| 固定資産除売却損 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295 | 386 |
| 損害賠償損失 | － | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -894 | 604 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | 418 |
| その他の資産・負債の増減額 | 776 | -170 |
| その他 | -48 | -117 |
| 小計 | 4,956 | 7,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -126 | -114 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -1,519 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,196 | 5,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -774 | -267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -1,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 敷金の差入による支出 | -210 | -43 |
| 敷金の回収による収入 | 69 | 315 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138 |
| その他 | 14 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,716 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320 | 1,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -2,584 |
| 株式の発行による収入 | 4,976 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -183 | -285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -922 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,844 | -2,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,324 | 1,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671 | 6,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
