ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,373 | 4,137 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,791 |
| 負ののれん償却額 | -101 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 139 | 126 |
| 固定資産除売却損 | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | -177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 706 | -909 |
| その他の資産・負債の増減額 | -110 | 776 |
| その他 | -67 | -48 |
| 小計 | 5,199 | 4,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -139 | -126 |
| 消費税等の還付額 | 52 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -1,665 |
| 法人税等の還付額 | 401 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,504 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -774 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,667 | -5,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金の差入による支出 | -55 | -210 |
| 敷金の回収による収入 | 75 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -15 |
| その他 | -7 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -5,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 1,119 | 2,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,056 | -1,584 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,976 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -175 | -183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -808 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | 4,844 |
| その他 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,126 | 9,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
