ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,307 | 3,373 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,667 |
| 負ののれん償却額 | -101 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 160 | 139 |
| 固定資産除売却損 | 12 | 12 |
| 損害賠償損失 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 706 |
| その他の資産・負債の増減額 | -316 | -110 |
| その他 | -3 | -67 |
| 小計 | 3,811 | 5,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -160 | -139 |
| 消費税等の還付額 | － | 52 |
| 損害賠償金の支払額 | -51 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -1,030 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,437 | 4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -1,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 敷金の差入による支出 | -219 | -55 |
| 敷金の回収による収入 | 63 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -13 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679 | 115 |
| 長期借入れによる収入 | 1,807 | 1,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109 | -2,056 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -716 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -1,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,990 | 6,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
