ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,158 | 2,307 |
| 減価償却費 | 1,492 | 1,633 |
| 負ののれん償却額 | -101 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 支払利息 | 190 | 160 |
| 固定資産除売却損 | 15 | 12 |
| 損害賠償損失 | － | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| その他の資産・負債の増減額 | -69 | -316 |
| その他 | -7 | -3 |
| 小計 | 4,871 | 3,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 19 |
| 利息の支払額 | -193 | -160 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,482 | -1,207 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244 | 2,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -265 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273 | 213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -1,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -226 | -219 |
| 敷金の回収による収入 | 32 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -20 |
| その他 | 55 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,300 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 5,266 | 1,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,893 | -2,109 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -158 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | -922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,030 | 4,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,962 | 3,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
