ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,077 | 3,158 |
| 減価償却費 | 1,452 | 1,492 |
| 負ののれん償却額 | -101 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -22 |
| 支払利息 | 214 | 190 |
| 固定資産除売却損 | 26 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | -25 |
| その他の資産・負債の増減額 | -181 | -69 |
| その他 | -15 | -7 |
| 小計 | 3,928 | 4,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
| 利息の支払額 | -215 | -193 |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,159 | -1,482 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,575 | 3,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 敷金の差入による支出 | -56 | -226 |
| 敷金の回収による収入 | 51 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -15 |
| その他 | 83 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -858 | -4,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,398 | 5,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,209 | -1,893 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -443 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674 | 3,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,673 | 4,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
