ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,621,905 | 3,077,986 |
| 減価償却費 | 1,320,662 | 1,452,130 |
| 負ののれん償却額 | -101,529 | -101,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,336 | -9,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,657 | -39,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,946 | -22,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,248 | -49,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,560 | -24,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,179 | -28,515 |
| 支払利息 | 255,362 | 214,936 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 119,041 | － |
| 固定資産除売却損 | 8,515 | 26,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406,082 | -650,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,412 | 142,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155,136 | 136,462 |
| その他の資産・負債の増減額 | -88,151 | -181,326 |
| その他 | 58,304 | -15,813 |
| 小計 | 3,713,485 | 3,928,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,179 | 28,515 |
| 利息の支払額 | -255,503 | -215,448 |
| 災害損失の支払額 | － | -50,200 |
| 法人税等の支払額 | -1,068,573 | -1,159,022 |
| 法人税等の還付額 | 17,916 | 43,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425,504 | 2,575,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -489,657 | -274,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,402 | 312,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,832,660 | -336,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,834 | 58,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,750 | -85,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,813 | -2,635 |
| 敷金の差入による支出 | -36,185 | -56,735 |
| 敷金の回収による収入 | 45,769 | 51,791 |
| 貸付けによる支出 | -15,944 | -12,240 |
| その他 | -63,344 | 83,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991,351 | -261,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,257,202 | -858,732 |
| 長期借入れによる収入 | 3,376,698 | 1,398,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,013,108 | -2,209,566 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -202 | -149 |
| 配当金の支払額 | -133,656 | -158,714 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33,879 | -43,130 |
| リース債務の返済による支出 | -327,380 | -443,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125,672 | -2,315,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,825 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,962 | 3,789,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,788 | 3,673,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
