ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月14日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,293 | 9,278 |
| 減価償却費 | 4,716 | 4,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 220 | 193 |
| 固定資産除売却損 | 76 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | -1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | 642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,133 | -457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 415 | － |
| 損害賠償損失 | 51 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -27 | 665 |
| その他 | -193 | -74 |
| 小計 | 15,005 | 14,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 利息の支払額 | -218 | -190 |
| 損害賠償金の支払額 | -51 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,003 | -2,258 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,764 | 11,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -593 | -746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 596 | 601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -3,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | － |
| 敷金の差入による支出 | -48 | -110 |
| 敷金の回収による収入 | 413 | 343 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100 | -468 |
| その他 | -46 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -4,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,771 | 510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,280 | -3,264 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -665 | -807 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -1,846 | -2,024 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,639 | -7,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,238 | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,909 | 9,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
