ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月15日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,229 | 8,293 |
| 減価償却費 | 3,820 | 4,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -506 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 254 | 220 |
| 固定資産除売却損 | 33 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,025 | 1,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -415 | 415 |
| 損害賠償損失 | － | 51 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,211 | -27 |
| その他 | -123 | -193 |
| 小計 | 11,000 | 15,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 30 |
| 利息の支払額 | -251 | -218 |
| 損害賠償金の支払額 | -17 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,980 | -3,003 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,791 | 11,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -989 | -593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 973 | 596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,096 | -2,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 88 |
| 敷金の差入による支出 | -250 | -48 |
| 敷金の回収による収入 | 181 | 413 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69 | -100 |
| その他 | -76 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,341 | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,490 | 1,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,426 | -4,280 |
| 株式の発行による収入 | 4,976 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -421 | -665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -114 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -1,621 | -1,846 |
| その他 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,094 | -5,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,455 | 4,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671 | 8,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
