ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月15日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,988 | 8,229 |
| 減価償却費 | 3,442 | 3,820 |
| 負ののれん償却額 | -111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | -506 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 271 | 254 |
| 固定資産除売却損 | 30 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,436 | -1,025 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -415 |
| 損害賠償損失 | 16 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 327 | 1,211 |
| その他 | -136 | -123 |
| 小計 | 11,961 | 11,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -269 | -251 |
| 損害賠償金の支払額 | -24 | -17 |
| 消費税等の還付額 | 52 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,069 | -2,980 |
| 法人税等の還付額 | 448 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,126 | 7,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -529 | -989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553 | 973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -13,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 敷金の差入による支出 | -268 | -250 |
| 敷金の回収による収入 | 75 | 181 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| その他 | -16 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,561 | -13,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 2,779 | 3,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,964 | -3,426 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,976 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -359 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -1,630 | -1,621 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,428 | 3,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,136 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,126 | 4,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
