有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,711 | 6,988 |
減価償却費 | 3,309 | 3,442 |
負ののれん償却額 | -203 | -111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 107 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,939 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,902 | 99 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
支払利息 | 308 | 271 |
固定資産除売却損 | 70 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117 | -393 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 83 | -187 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | 1,436 |
損害賠償損失 | 93 | 16 |
その他の資産・負債の増減額 | -308 | 327 |
その他 | -47 | -136 |
小計 | 8,865 | 11,961 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
利息の支払額 | -308 | -269 |
損害賠償金の支払額 | -51 | -24 |
消費税等の還付額 | - | 52 |
法人税等の支払額 | -2,418 | -2,069 |
法人税等の還付額 | 26 | 448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143 | 10,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -591 | -529 |
定期預金の払戻による収入 | 575 | 553 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -4,403 |
有形固定資産の売却による収入 | 130 | 187 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -130 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
敷金の差入による支出 | -236 | -268 |
敷金の回収による収入 | 72 | 75 |
貸付けによる支出 | -38 | -30 |
その他 | 58 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -4,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -815 | -140 |
長期借入れによる収入 | 3,664 | 2,779 |
長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -3,964 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -342 | -359 |
少数株主への配当金の支払額 | -100 | -110 |
リース債務の返済による支出 | -1,446 | -1,630 |
その他 | 24 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,944 | -3,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236 | 2,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,990 | 7,126 |