ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月17日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,711 | 6,988 |
| 減価償却費 | 3,309 | 3,442 |
| 負ののれん償却額 | -203 | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,939 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,902 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 308 | 271 |
| 固定資産除売却損 | 70 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 1,436 |
| 損害賠償損失 | 93 | 16 |
| その他の資産・負債の増減額 | -308 | 327 |
| その他 | -47 | -136 |
| 小計 | 8,865 | 11,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | -308 | -269 |
| 損害賠償金の支払額 | -51 | -24 |
| 消費税等の還付額 | － | 52 |
| 法人税等の支払額 | -2,418 | -2,069 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143 | 10,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575 | 553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -4,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 敷金の差入による支出 | -236 | -268 |
| 敷金の回収による収入 | 72 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -30 |
| その他 | 58 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -4,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 3,664 | 2,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -3,964 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -342 | -359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -1,446 | -1,630 |
| その他 | 24 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,944 | -3,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236 | 2,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,990 | 7,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
