ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月18日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,950 | 5,711 |
| 減価償却額 | 3,092 | 3,309 |
| 負ののれん償却額 | -203 | -203 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額 | 15 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12 | -4,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 64 | 37 |
| 受取利息及び配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 368 | 308 |
| 固定資産除売却損 | 28 | 70 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額 | -241 | -117 |
| 仕入債務の増減額 | -434 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -23 |
| 損害賠償損失 | － | 93 |
| その他の資産・負債の増減額 | -73 | -308 |
| その他 | -59 | -47 |
| 小計 | 8,412 | 8,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | -372 | -308 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,752 | -2,418 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343 | 6,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -492 | -591 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 559 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -1,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| 敷金の差入による支出 | -352 | -236 |
| 敷金の回収による収入 | 38 | 72 |
| 貸付による支出 | -33 | -38 |
| その他 | 59 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,169 | -815 |
| 長期借入れによる収入 | 7,937 | 3,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,945 | -4,928 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -325 | -342 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,152 | -1,446 |
| その他 | － | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722 | 236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,753 | 4,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
