ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,748 | 6,109 |
| 減価償却費 | 2,665 | 2,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -44 |
| 支払利息 | 72 | 71 |
| 固定資産除売却損 | 11 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | -362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385 | 63 |
| 固定資産売却益 | -57 | -97 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 18 | -151 |
| その他の資産・負債の増減額 | -165 | -302 |
| その他 | 8 | 170 |
| 小計 | 8,073 | 8,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
| 利息の支払額 | -72 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -2,035 | -1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,005 | 6,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -535 | -921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 562 | 853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,964 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 敷金の差入による支出 | -33 | -53 |
| 敷金の回収による収入 | 50 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| その他 | -71 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,816 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | 243 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086 | -1,178 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -751 | -845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -1,111 | -1,074 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -2,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654 | 1,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,182 | 19,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
