ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,293 | 5,748 |
| 減価償却費 | 2,569 | 2,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 75 | 72 |
| 固定資産除売却損 | 20 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731 | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | -362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -385 |
| 固定資産売却益 | -34 | -57 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -213 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 189 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 18 |
| その他の資産・負債の増減額 | -585 | -165 |
| その他 | -131 | 8 |
| 小計 | 6,964 | 8,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 39 |
| 利息の支払額 | -74 | -72 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額 | 184 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -189 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,592 | -2,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,323 | 6,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -468 | -535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403 | 562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -2,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209 | 3 |
| 敷金の差入による支出 | -267 | -33 |
| 敷金の回収による収入 | 151 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| その他 | -39 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,029 | -2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | -490 |
| 長期借入れによる収入 | 770 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,086 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -602 | |
| 配当金の支払額 | -664 | -751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -138 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -1,111 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,111 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,804 | 16,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
