ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,329 | 5,293 |
| 減価償却費 | 2,535 | 2,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 78 | 75 |
| 固定資産除売却損 | 5 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667 | 731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -886 | -790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -232 | -176 |
| 固定資産売却益 | -51 | -34 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | － | -213 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 189 |
| その他の資産・負債の増減額 | -921 | -585 |
| その他 | -96 | -131 |
| 小計 | 6,438 | 6,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | -81 | -74 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の入金額 | － | 184 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -189 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 5,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -383 | -468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -3,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -237 | － |
| 敷金の差入による支出 | -53 | -267 |
| 敷金の回収による収入 | 10 | 151 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| その他 | -48 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -4,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,062 | -1,297 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -602 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | -462 | － |
| 配当金の支払額 | -665 | -664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -138 |
| リース債務の返済による支出 | -1,091 | -1,121 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | -3,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | -1,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,852 | 13,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
