キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,180 | 6,991 |
| 減価償却費 | 2,821 | 2,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -71 |
| 支払利息 | 68 | 87 |
| 固定資産除売却損 | 10 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -545 | 649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -1,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -636 |
| 固定資産売却益 | -84 | -153 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 190 | 167 |
| その他の資産・負債の増減額 | 154 | -116 |
| その他 | 80 | 107 |
| 小計 | 9,152 | 8,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 71 |
| 利息の支払額 | -68 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -2,270 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,879 | 6,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,280 | -976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,298 | 2,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,011 | -7,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 敷金の差入による支出 | -53 | -49 |
| 敷金の回収による収入 | 82 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -14 |
| その他 | 173 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,355 | -5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393 | 1,526 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460 | -1,239 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -139 | -988 |
| 配当金の支払額 | -939 | -1,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -170 |
| リース債務の返済による支出 | -1,176 | -1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -200 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,476 | 21,860 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
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