キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,991 | 7,794 |
| 減価償却費 | 2,991 | 3,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -69 |
| 支払利息 | 87 | 121 |
| 固定資産除売却損 | 23 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -636 | 338 |
| 固定資産売却益 | -153 | -92 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 167 | 582 |
| その他の資産・負債の増減額 | -116 | 115 |
| その他 | 107 | -43 |
| 小計 | 8,813 | 11,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 69 |
| 利息の支払額 | -82 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -2,284 | -2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,518 | 9,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -976 | -1,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,116 | 653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -5,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 敷金の差入による支出 | -49 | -160 |
| 敷金の回収による収入 | 70 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -10 |
| その他 | -6 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -7,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,526 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 540 | 2,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,239 | -1,427 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -988 | － |
| 配当金の支払額 | -1,219 | -1,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -174 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | -1,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -2,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,310 | -1,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,860 | 20,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
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