ハマキョウレックス（9037）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,904,670 | 4,562,629 |
| 減価償却費 | 1,795,049 | 2,030,910 |
| 負ののれん償却額 | -100,819 | -152,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,177 | 18,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,265 | -215,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,690 | -6,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -441,269 | -99,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | 15,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,298 | -23,255 |
| 支払利息 | 378,068 | 378,283 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 119,041 |
| 固定資産除売却損 | 16,054 | 8,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,616,778 | -1,519,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786,627 | 1,236,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 415,993 | -28,897 |
| その他の資産・負債の増減額 | 436,179 | 374,462 |
| その他 | 44,866 | 31,302 |
| 小計 | 4,536,609 | 6,729,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,298 | 23,255 |
| 利息の支払額 | -368,603 | -370,170 |
| リース解約損 | -77,712 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,873,245 | -2,127,981 |
| 法人税等の還付額 | 5,318 | 17,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,664 | 4,272,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,426 | -632,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,995 | 442,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,801 | -3,618,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,873 | 1,278,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,099 | -154,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,266 | -10,165 |
| 敷金の差入による支出 | -62,395 | -92,979 |
| 敷金の回収による収入 | 28,086 | 100,914 |
| 貸付けによる支出 | -65,975 | -31,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148,797 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70,204 |
| その他 | 77,880 | -84,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,925 | -2,732,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 884,748 | -619,832 |
| 長期借入れによる収入 | 3,020,200 | 3,985,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,878,931 | -3,892,892 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -114 | -255 |
| 配当金の支払額 | -258,961 | -275,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,085 | -68,474 |
| リース債務の返済による支出 | -256,767 | -504,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,911 | -1,376,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,826 | 162,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,539 | 2,944,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,366 | 3,392,522 |
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