利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、101億26百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益69億88百万円、減価償却費34億42百万円、未払消費税等の増減額14億36百万円がそれぞれ増加し、法人税等の支払額20億69百万円、負ののれん償却額1億11百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ39億83百万円資金獲得が増加しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、45億61百万円の資金使用となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出45億33百万円の資金使用によるものであります。これにより投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ25億99百万円資金使用が増加しております。

2015/06/17 14:47