営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末より23億24百万円増加し94億51百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、31億96百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益41億37百万円、減価償却費17億91百万円による増加と、未払消費税等の増減額9億9百万円、法人税等の支払額16億65百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ13億7百万円資金獲得が減少しております。

2015/11/12 10:22