利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、77億91百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益82億29百万円、減価償却費38億20百万円がそれぞれ増加し、未払消費税等の増減額10億25百万円、法人税等の支払額29億80百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ23億35百万円資金獲得が減少しております
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、133億41百万円の資金使用となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出132億76百万円の資金使用によるものであります。これにより投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ87億79百万円資金使用が増加しております。

2016/06/15 14:06