営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末より19億53百万円増加し66億24百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億59百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益39億60百万円、減価償却費22億62百万円、未払消費税等の増減額6億4百万円、未収消費税等の増減額4億18百万円による増加と、法人税等の支払額15億19百万円が減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ25億62百万円資金獲得が増加しております。

2016/11/10 10:11