利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、48億81百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益42億65百万円、減価償却費24億18百万円による増加と、法人税等の支払額9億58百万円、売上債権の増減額7億46百万円、未払消費税等の増減額7億9百万円が減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ8億77百万円資金獲得が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、36億81百万円の資金使用となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出31億32百万円によるものであります。これにより投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ27億26百万円資金使用が増加しております。

2017/11/09 10:25