営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下資金という)は、前連結会計年度末より13億69百万円減少し75億39百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、48億81百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益42億65百万円、減価償却費24億18百万円による増加と、法人税等の支払額9億58百万円、売上債権の増減額7億46百万円、未払消費税等の増減額7億9百万円が減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ8億77百万円資金獲得が減少しております。

2017/11/09 10:25