利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、141億11百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調整前当期純利益143億74百万円、減価償却費62億3百万円により増加し、仕入債務が10億31百万円減少したことと、法人税の支払い43億43百万円によって減少したことによるものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17億71百万円資金獲得が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、110億76百万円の資金使用となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出122億82百万円の資金使用によるものであります。これにより投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ27億71百万円資金使用が増加しております。

2025/06/18 15:33