短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 326億9173万
- 2009年3月31日 -7.68%
- 301億8123万
- 2010年3月31日 +4.15%
- 314億3416万
- 2011年3月31日 -10.45%
- 281億4985万
- 2012年3月31日 -12.22%
- 247億878万
- 2013年3月31日 -12.02%
- 217億4000万
- 2014年3月31日 -7.82%
- 200億4000万
- 2015年3月31日 -3.82%
- 192億7400万
- 2016年3月31日 +7.14%
- 206億5000万
- 2017年3月31日 -6.92%
- 192億2100万
- 2018年3月31日 -10.03%
- 172億9400万
- 2019年3月31日 +2.27%
- 176億8700万
- 2020年3月31日 -6.35%
- 165億6300万
- 2021年3月31日 +3.93%
- 172億1400万
- 2022年3月31日 -2.22%
- 168億3100万
- 2023年3月31日 +1.19%
- 170億3100万
個別
- 2008年3月31日
- 13億8200万
- 2009年3月31日 -40.23%
- 8億2600万
- 2010年3月31日 -0.74%
- 8億1986万
- 2011年3月31日 +40.43%
- 11億5133万
- 2012年3月31日 -46.15%
- 6億2000万
- 2013年3月31日 -37.1%
- 3億9000万
- 2014年3月31日 +25.64%
- 4億9000万
- 2015年3月31日 -20.41%
- 3億9000万
- 2016年3月31日 -12.82%
- 3億4000万
- 2017年3月31日 ±0%
- 3億4000万
- 2018年3月31日 ±0%
- 3億4000万
- 2019年3月31日 ±0%
- 3億4000万
- 2020年3月31日 +8.82%
- 3億7000万
- 2021年3月31日 ±0%
- 3億7000万
- 2022年3月31日 ±0%
- 3億7000万
- 2023年3月31日 ±0%
- 3億7000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/14 15:27
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 14,610 14,908 0.502 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,221 2,123 0.694 -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものについては、記載を省略し、原則法のみ記載しております。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- ② 上記に対応する債務2023/06/14 15:27
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 13,486百万円 13,734百万円 長期借入金 5,270百万円 3,752百万円 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産並びにリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に土地、建物等の賃借契約における保証金であり、賃借先の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/14 15:27
営業債務であります支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達及び営業取引に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・リースに係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制