流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1)リース投資資産の内訳
流動資産 (単位:千円)

2014/06/26 13:16

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,883
預金
当座預金	431,855
普通預金	2,196,958
定期預金	520,000
別段預金	2,926
小計	3,151,739
合計	3,155,623

ロ 受取手形
該当事項はありません。
ハ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ㈱	361,139
山村倉庫㈱	164,659
三谷商事㈱	157,321
北陸ロジスティクス㈱	85,961
ユアサ商事㈱	83,929
その他	485,180
合計	1,338,192

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

1,175,50211,956,40411,793,7141,338,19289.838.4(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品 軽油	26,127
その他	2,267
合計	28,394

2014/06/26 13:16

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末の流動資産は、4,692,908千円(前事業年度末4,428,745千円)となり、264,163千円増加いたしました。

2014/06/26 13:16