流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1) リース投資資産の内訳
流動資産
(単位:千円)

2020/06/25 15:26

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,096
預金
当座預金	643,261
普通預金	2,750,082
定期預金	620,477
別段預金	5,968
小計	4,019,790
合計	4,022,886

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
塚本總業㈱	26,286
合計	26,286

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	25,289
5月満期	―
6月満期	997
合計	26,286

ハ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱吉永商店	29,576
合計	29,576

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	12,835
5月	―
6月	16,741
合計	29,576

ニ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	267,522
佐藤燃料㈱	91,721
北陸コカ・コーラボトリング㈱	84,661
アサヒロジ㈱	53,763
キリングループロジスティクス㈱	49,574
その他	537,577
合計	1,084,820

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間
(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

1,151,73412,266,31912,333,2331,084,82091.933.4(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
二 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
軽油	20,243
その他	2,578
合計	22,822

2020/06/25 15:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は21,838,067千円(前事業年度末21,681,184千円)となり、156,882千円増加いたしました。
流動資産は5,313,463千円となり、前事業年度末と比べ1,448,850千円減少いたしました。これは主に受取手形が26,286千円、電子記録債権が19,976千円増加した一方で、現金及び預金が1,396,193千円、営業未収入金が66,913千円減少したことによるものであります。
固定資産は16,524,603千円となり、前事業年度末と比べ1,605,733千円増加いたしました。これは主に投資有価証券の時価評価等で投資その他の資産が124,965千円減少した一方で、東部滋賀物流センター建設工事等により有形固定資産が1,733,356千円増加したことによるものであります。

2020/06/25 15:26