第一交通産業（9035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,482 | 1,415 |
| 減価償却費 | 2,314 | 2,281 |
| のれん償却額 | 315 | 639 |
| たな卸資産評価損 | 126 | 1,281 |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | － | 157 |
| 減損損失 | 1,054 | 90 |
| 債務免除益 | -1,187 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 197 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 115 | 66 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 505 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -77 |
| 支払利息 | 1,358 | 1,427 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 441 | 287 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 419 | 121 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,996 | -533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,694 | 745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,767 | -4,139 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,526 | -161 |
| その他 | 158 | 164 |
| 小計 | 2,689 | 3,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 77 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -1,457 |
| 法人税等の支払額 | -3,275 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,305 | -1,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,315 | 1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 912 | 52 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,692 | -4,383 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | 620 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 110 | 77 |
| 長期貸付けによる支出 | -533 | -278 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,120 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246 | -119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 155 | － |
| 事業譲受による支出 | -35 | － |
| その他の支出 | -3,133 | -219 |
| その他の収入 | 2,690 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,558 | -4,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 577 | 5,761 |
| 長期借入れによる収入 | 22,749 | 17,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,469 | -17,863 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,553 | 5,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | 1,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,484 | 9,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,703 | 10,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
