キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 53億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -40億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,409 | -2,109 | 7,623 | -7,518 | - | 9,653 | 通期 | 320 | -5,401 | 7,339 | -5,081 | - | 11,808 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,613 | -1,264 | -755 | 349 | - | 11,400 | 通期 | 12,707 | -2,905 | -7,475 | 9,802 | - | 14,134 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -9,229 | -1,906 | 4,074 | -11,135 | - | 7,073 | 通期 | -2,308 | -4,794 | 3,610 | -7,102 | - | 10,643 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,663 | -2,779 | 6,278 | -5,442 | - | 11,507 | 通期 | 7,531 | -9,917 | 615 | -2,386 | - | 8,901 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7,330 | -4,185 | 9,518 | -11,515 | - | 6,904 | 通期 | 6,415 | -7,736 | 2,608 | -1,321 | -15,797 | 10,131 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -3,455 | -3,611 | 7,723 | -7,066 | - | 10,792 | 通期 | 5,586 | -7,032 | 5,465 | -1,446 | -6,573 | 14,155 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,784 | -2,410 | 12,327 | -9,194 | - | 17,323 | 通期 | -822 | -4,285 | 1,923 | -5,107 | -4,611 | 11,006 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,804 | -1,279 | -1,820 | 1,525 | - | 10,711 | 通期 | 11,906 | -2,000 | -9,383 | 9,906 | -2,619 | 11,529 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -4,060 | -1,252 | 4,077 | -5,312 | - | 10,291 | 通期 | 775 | -2,347 | 5,615 | -1,572 | -4,132 | 15,570 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,054 | -3,692 | 5,301 | -7,746 | - | 13,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -50億8100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 98億200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -71億200万
- 2018年3月（連）
- -23億8600万
- 2019年3月（連）
- -13億2100万
- 2020年3月（連） -9.46%
- -14億4600万
- 2021年3月（連） -253.18%
- -51億700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 99億600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億7200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -157億9700万
- 2020年3月（連）
- -65億7300万
- 2021年3月（連）
- -46億1100万
- 2022年3月（連）
- -26億1900万
- 2023年3月（連） -57.77%
- -41億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.35%
- 2016年3月（連）
- 11.55%
- 2017年3月（連）
- -2.28%
- 2018年3月（連）
- 7.48%
- 2019年3月（連）
- 6.04%
- 2020年3月（連）
- 5.29%
- 2021年3月（連）
- -1.04%
- 2022年3月（連）
- 12.83%
- 2023年3月（連）
- 0.78%