キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,160 | 3,527 |
| 減価償却費 | 3,438 | 3,584 |
| のれん償却額 | 55 | 33 |
| 減損損失 | 438 | 1,092 |
| 棚卸資産評価損 | 88 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,445 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -139 |
| 支払利息 | 1,046 | 1,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 275 | 171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147 | -307 |
| 固定資産圧縮損 | 260 | 107 |
| 国庫補助金 | -260 | -107 |
| 和解金 | 139 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 99 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 209 | -7,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,153 | -1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,725 | -1,894 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,160 | 2,255 |
| その他 | 15 | 115 |
| 小計 | -1,241 | 2,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 138 |
| 利息の支払額 | -1,070 | -1,313 |
| 和解金の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,756 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,528 | -1,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,342 | 1,711 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,696 | -3,486 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 737 | 4,224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -605 | -798 |
| 国庫補助金による収入 | 271 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 7 |
| 事業譲受による支出 | － | -21 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| 長期貸付けによる支出 | -167 | -119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 117 | 90 |
| その他 | -45 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,328 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 21,108 | 24,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,019 | -24,587 |
| リース債務の返済による支出 | -635 | -620 |
| 配当金の支払額 | -851 | -861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 589 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,368 | 183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,404 | 10,588 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
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