キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,820 | 3,160 |
| 減価償却費 | 3,416 | 3,438 |
| のれん償却額 | 66 | 55 |
| 減損損失 | 17 | 438 |
| 棚卸資産評価損 | 272 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | -1,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -129 |
| 支払利息 | 1,006 | 1,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 201 | 275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,150 | 147 |
| 固定資産圧縮損 | 80 | 260 |
| 国庫補助金 | -80 | -260 |
| 和解金 | － | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 124 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,376 | 209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,821 | -10,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,662 | 2,725 |
| その他の資産・負債の増減額 | -670 | -1,160 |
| その他 | 77 | 15 |
| 小計 | 4,966 | -1,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 128 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -1,070 |
| 和解金の支払額 | － | -139 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,830 | -3,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,109 | -1,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,173 | 1,342 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -4,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 462 | 737 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -219 | -605 |
| 国庫補助金による収入 | 113 | 271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 194 |
| 事業譲受による支出 | -19 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -167 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 117 |
| その他 | 558 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,677 | -4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,345 | 6,328 |
| 長期借入れによる収入 | 24,503 | 21,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,790 | -22,019 |
| リース債務の返済による支出 | -449 | -635 |
| 配当金の支払額 | -851 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -17 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 3,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | -4,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,772 | 10,404 |
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