キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,564 | 1,820 |
| 減価償却費 | 3,386 | 3,416 |
| のれん償却額 | 90 | 66 |
| 減損損失 | 262 | 17 |
| 棚卸資産評価損 | 487 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,080 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -113 |
| 支払利息 | 973 | 1,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 201 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 361 | 2,150 |
| 固定資産圧縮損 | 58 | 80 |
| 国庫補助金 | -58 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 19 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,991 | -2,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,660 | 1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,800 | -2,662 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,677 | -670 |
| その他 | 6 | 77 |
| 小計 | 3,005 | 4,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 113 |
| 利息の支払額 | -976 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -1,395 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775 | 3,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,493 | -1,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,431 | 1,173 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -5,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 439 | 462 |
| 国庫補助金による収入 | 14 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| 事業譲受による支出 | -31 | -19 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134 | 55 |
| その他 | -116 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -4,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,771 | -3,345 |
| 長期借入れによる収入 | 20,903 | 24,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,831 | -19,790 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -449 |
| 配当金の支払額 | -851 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,615 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,043 | -797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,570 | 14,772 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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