キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -529 | 3,564 |
| 減価償却費 | 3,729 | 3,386 |
| のれん償却額 | 140 | 90 |
| 減損損失 | 104 | 262 |
| 棚卸資産評価損 | 469 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | -3,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -142 |
| 支払利息 | 991 | 973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 371 | 361 |
| 固定資産圧縮損 | 13 | 58 |
| 国庫補助金 | -13 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 632 | 1,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,466 | -11,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,553 | 3,800 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,880 | 2,677 |
| その他 | -117 | 6 |
| 小計 | 12,349 | 3,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 142 |
| 利息の支払額 | -991 | -976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 473 | -1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,906 | 775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,189 | -1,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,210 | 1,431 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -2,201 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 202 | 439 |
| 国庫補助金による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195 |
| 事業譲受による支出 | -10 | -31 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -67 | -165 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 88 | 134 |
| その他 | 300 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,388 | 2,771 |
| 長期借入れによる収入 | 26,838 | 20,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,585 | -16,831 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -360 |
| 配当金の支払額 | -851 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,383 | 5,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | 4,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,529 | 15,570 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 |
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