キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,980 | -529 |
| 減価償却費 | 4,033 | 3,729 |
| のれん償却額 | 221 | 140 |
| 減損損失 | 450 | 104 |
| 棚卸資産評価損 | 584 | 469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 145 | 1,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -73 |
| 支払利息 | 993 | 991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 188 | -141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 469 | 371 |
| 固定資産圧縮損 | 8 | 13 |
| 国庫補助金 | -8 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 104 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,428 | 632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,275 | 13,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,747 | -5,553 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,374 | -2,880 |
| その他 | 58 | -117 |
| 小計 | 1,774 | 12,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 73 |
| 利息の支払額 | -986 | -991 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,713 | 473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -822 | 11,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,048 | -1,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,155 | 1,210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,435 | -2,488 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 794 | 202 |
| 国庫補助金による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -65 |
| 子会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -183 | -67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 178 | 88 |
| その他 | -183 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,285 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 524 | -10,388 |
| 長期借入れによる収入 | 29,800 | 26,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,093 | -24,585 |
| リース債務の返済による支出 | -443 | -382 |
| 配当金の支払額 | -851 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,923 | -9,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,184 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,006 | 11,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
