キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,906 | -1,980 |
| 減価償却費 | 3,965 | 4,033 |
| のれん償却額 | 311 | 221 |
| 減損損失 | 389 | 450 |
| たな卸資産評価損 | 866 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 143 | 145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -102 |
| 支払利息 | 983 | 993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 469 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 8 |
| 国庫補助金 | -3 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 6 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 2,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,709 | -5,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,456 | -4,747 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,294 | 4,374 |
| その他 | 47 | 58 |
| 小計 | 8,739 | 1,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 102 |
| 利息の支払額 | -995 | -986 |
| 法人税等の支払額 | -2,230 | -1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,586 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,475 | -1,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,497 | 1,155 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,364 | -4,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | 794 |
| 国庫補助金による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -334 |
| 子会社株式の取得による支出 | -168 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90 | -420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 50 |
| 事業譲受による支出 | -69 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 30 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -226 | -183 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 178 |
| その他 | -260 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,032 | -4,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,026 | 524 |
| 長期借入れによる収入 | 29,863 | 29,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,058 | -27,093 |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -443 |
| 配当金の支払額 | -851 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| その他 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,465 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,018 | -3,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,155 | 11,006 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | 35 |
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