キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,549 | 4,906 |
| 減価償却費 | 3,762 | 3,965 |
| のれん償却額 | 419 | 311 |
| 減損損失 | 164 | 389 |
| たな卸資産評価損 | 391 | 866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 121 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -72 |
| 支払利息 | 1,049 | 983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 223 | 150 |
| 固定資産圧縮損 | 341 | 3 |
| 国庫補助金 | -341 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 18 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -236 | 1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,365 | -6,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,220 | 4,456 |
| その他の資産・負債の増減額 | -600 | -2,294 |
| その他 | -74 | 47 |
| 小計 | 9,551 | 8,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 72 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -2,222 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,415 | 5,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,260 | -1,475 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,208 | 1,497 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,557 | -6,364 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 393 | 175 |
| 国庫補助金による収入 | 372 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -193 |
| 子会社株式の取得による支出 | -152 | -168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -405 | -90 |
| 事業譲受による支出 | -35 | -69 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -286 | -226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 163 | 99 |
| その他 | -203 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,736 | -7,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,396 | 1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 29,799 | 29,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,278 | -24,058 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -451 |
| 配当金の支払額 | -851 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 5,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287 | 4,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,131 | 14,155 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | 5 |
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