キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,293 | 6,549 |
| 減価償却費 | 3,576 | 3,762 |
| のれん償却額 | 538 | 419 |
| 減損損失 | 51 | 164 |
| たな卸資産評価損 | 387 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -121 |
| 支払利息 | 1,055 | 1,049 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 200 | 223 |
| 固定資産圧縮損 | 425 | 341 |
| 国庫補助金 | -425 | -341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -928 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733 | -5,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,895 | 3,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | 671 | -600 |
| その他 | 275 | -74 |
| 小計 | 9,747 | 9,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -1,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,303 | -2,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,531 | 6,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,142 | -1,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,092 | 1,208 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,998 | -7,557 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 294 | 393 |
| 国庫補助金による収入 | 305 | 372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -90 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | -152 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167 | -405 |
| 事業譲受による支出 | － | -35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -103 | -286 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108 | 163 |
| その他 | -104 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,917 | -7,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 305 | 3,396 |
| 長期借入れによる収入 | 20,968 | 29,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,755 | -29,278 |
| リース債務の返済による支出 | -467 | -448 |
| 配当金の支払額 | -425 | -851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,901 | 10,131 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | -57 |
