キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,069 | 6,293 |
| 減価償却費 | 3,287 | 3,576 |
| のれん償却額 | 575 | 538 |
| 減損損失 | － | 51 |
| たな卸資産評価損 | 376 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -132 |
| 支払利息 | 1,091 | 1,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 389 | 200 |
| 固定資産圧縮損 | 550 | 425 |
| 国庫補助金 | -550 | -425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 厚生年金基金解散益 | -304 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 124 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,242 | -928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,194 | -733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,929 | -1,895 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,281 | 671 |
| その他 | 44 | 275 |
| 小計 | 2,016 | 9,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 132 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -1,045 |
| 法人税等の支払額 | -3,293 | -1,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | 7,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,136 | -1,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,155 | 1,092 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,103 | -9,998 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 294 |
| 国庫補助金による収入 | 933 | 305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -139 |
| 子会社株式の取得による支出 | -81 | -63 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 130 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -595 | -167 |
| 事業譲受による支出 | -20 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -328 | -103 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 494 | 108 |
| その他 | -224 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | -9,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,389 | 305 |
| 長期借入れによる収入 | 22,438 | 20,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,194 | -19,755 |
| リース債務の返済による支出 | -475 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -507 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 | 615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,492 | -1,771 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,643 | 8,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
