キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,463 | 7,069 |
| 減価償却費 | 3,033 | 3,287 |
| のれん償却額 | 562 | 575 |
| 減損損失 | 56 | － |
| たな卸資産評価損 | 424 | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -66 |
| 支払利息 | 1,194 | 1,091 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 876 | 389 |
| 固定資産圧縮損 | 913 | 550 |
| 国庫補助金 | -913 | -550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 1 |
| 厚生年金基金解散益 | － | -304 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 124 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,053 | -4,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,452 | -2,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,211 | -2,929 |
| その他の資産・負債の増減額 | -860 | -1,281 |
| その他 | 129 | 44 |
| 小計 | 15,387 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,186 | -1,097 |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -3,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,707 | -2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,547 | -1,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,267 | 1,155 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,724 | -5,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 696 | 67 |
| 国庫補助金による収入 | 991 | 933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -87 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 170 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -718 | -595 |
| 事業譲受による支出 | -309 | -20 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 85 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -708 | -328 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 933 | 494 |
| その他 | -19 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -4,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -482 | 2,389 |
| 長期借入れによる収入 | 19,109 | 22,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,673 | -20,194 |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -475 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,500 | |
| 配当金の支払額 | -312 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,475 | 3,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,326 | -3,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,134 | 10,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 1 |
