キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,579 | 7,463 |
| 減価償却費 | 2,832 | 3,033 |
| のれん償却額 | 572 | 562 |
| 減損損失 | 231 | 56 |
| たな卸資産評価損 | 167 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -120 |
| 支払利息 | 1,222 | 1,194 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 217 | 876 |
| 固定資産圧縮損 | 577 | 913 |
| 国庫補助金 | -577 | -913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -402 | 2,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,434 | 2,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,493 | -2,211 |
| その他の資産・負債の増減額 | 70 | -860 |
| その他 | 82 | 129 |
| 小計 | 3,705 | 15,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,223 | -1,186 |
| 法人税等の支払額 | -2,284 | -1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320 | 12,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,896 | -1,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,624 | 2,267 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,744 | -4,724 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 163 | 170 |
| 国庫補助金による収入 | 546 | 991 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -142 | 85 |
| 長期貸付けによる支出 | -724 | -708 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 433 | 933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -688 | -718 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| 事業譲受による支出 | -23 | -309 |
| その他 | -250 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,401 | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,605 | -482 |
| 長期借入れによる収入 | 24,804 | 19,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,324 | -21,673 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,339 | -7,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,259 | 2,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,808 | 14,134 |
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