キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,024 | 6,579 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,832 |
| のれん償却額 | 447 | 572 |
| 減損損失 | 96 | 231 |
| たな卸資産評価損 | 144 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,606 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 116 | 74 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,702 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -122 |
| 支払利息 | 1,188 | 1,222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 217 |
| 固定資産圧縮損 | 437 | 577 |
| 国庫補助金 | -437 | -577 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 232 | -402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,615 | -12,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 4,493 |
| その他の資産・負債の増減額 | -565 | 70 |
| その他 | -206 | 82 |
| 小計 | 4,805 | 3,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 122 |
| 利息の支払額 | -1,151 | -1,223 |
| 法人税等の支払額 | -2,310 | -2,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,607 | -1,896 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,313 | 1,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 490 | 163 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -5,744 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 361 | 1,309 |
| 国庫補助金による収入 | 483 | 546 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 90 | -142 |
| 長期貸付けによる支出 | -601 | -724 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 228 | 433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -603 | -688 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | |
| 事業譲受による支出 | -143 | -23 |
| その他の支出 | -185 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | -5,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 99 | 2,605 |
| 長期借入れによる収入 | 19,906 | 24,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,397 | -19,324 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -293 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,815 | 7,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 2,259 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,543 | 11,808 |
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