キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,551 | 6,024 |
| 減価償却費 | 2,765 | 2,876 |
| のれん償却額 | 663 | 447 |
| 減損損失 | 80 | 96 |
| たな卸資産評価損 | 249 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -361 | -1,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 110 | 116 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -95 |
| 支払利息 | 1,233 | 1,188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 214 | 168 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 63 | 232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -5,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,780 | -106 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,288 | -565 |
| 固定資産圧縮損 | 483 | 437 |
| 国庫補助金 | -483 | -437 |
| その他 | 22 | -206 |
| 小計 | 11,787 | 4,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 95 |
| 利息の支払額 | -1,218 | -1,151 |
| 法人税等の支払額 | -2,300 | -2,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,365 | 1,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,019 | -1,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960 | 1,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 490 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,017 | -4,088 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 445 | 361 |
| 国庫補助金による収入 | － | 483 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -90 | 90 |
| 長期貸付けによる支出 | -463 | -601 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 179 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202 | -603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 事業譲受による支出 | -425 | -143 |
| その他の支出 | -508 | -226 |
| その他の収入 | 421 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | -4,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,455 | 99 |
| 長期借入れによる収入 | 19,477 | 19,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,529 | -16,397 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,239 | 2,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,443 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,682 | 9,543 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
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