キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,654 | 5,551 |
| 減価償却費 | 2,724 | 2,765 |
| たな卸資産評価損 | 1,047 | 249 |
| 減損損失 | 1,031 | 80 |
| のれん償却額 | 681 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299 | -361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 114 | 110 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -97 |
| 支払利息 | 1,341 | 1,233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 214 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,323 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,170 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486 | 2,780 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,021 | -1,288 |
| 買取債権回収益 | -100 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -5,996 | － |
| その他 | 450 | 22 |
| 小計 | 15,820 | 11,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 97 |
| 利息の支払額 | -1,321 | -1,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,915 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,687 | 8,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,370 | -1,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,175 | 960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 382 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,875 | -3,017 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | -90 |
| 長期貸付けによる支出 | -285 | -463 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -56 | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | 11 |
| 事業譲受による支出 | -250 | -425 |
| その他の支出 | -804 | -508 |
| その他の収入 | 67 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,178 | -3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -646 | -8,455 |
| 長期借入れによる収入 | 15,324 | 19,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,076 | -17,529 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,059 | -7,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,449 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,671 | 12,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,124 | 9,682 |
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