キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,629 | 8,654 |
| 減価償却費 | 2,584 | 2,724 |
| 災害損失 | 80 | － |
| たな卸資産評価損 | 281 | 1,047 |
| 減損損失 | 136 | 1,031 |
| のれん償却額 | 659 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 462 | -432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 475 | 299 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | 114 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -104 |
| 支払利息 | 1,323 | 1,341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 90 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,394 | 1,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,857 | 4,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,736 | -486 |
| その他の資産・負債の増減額 | 935 | 1,021 |
| 買取債権回収益 | － | -100 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -5,996 |
| その他 | 252 | 450 |
| 小計 | 2,601 | 15,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 104 |
| 利息の支払額 | -1,318 | -1,321 |
| 災害損失の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,467 | -1,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127 | 12,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,155 | -1,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,305 | 1,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | 95 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,267 | -2,875 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 39 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -131 | -285 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 215 | 47 |
| 事業譲受による支出 | -25 | -250 |
| その他の支出 | -1,004 | -804 |
| その他の収入 | 103 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | -4,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,801 | -646 |
| 長期借入れによる収入 | 23,091 | 15,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,876 | -19,076 |
| 配当金の支払額 | -293 | -293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -5,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,669 | 3,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,213 | 8,671 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,671 | 12,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
